2024-02-29

香港交易所(388.HK)公布年度业绩，截至2023年12月31日止年度，公司收入及其他收益创历来第二高纪录, 为205.16亿港元，较2022年上升11%；创历来第二高纪录, 券商预期收入及其他收益介乎202.99亿元至218.14亿元，仅满足市场下限预期, Bloomberg预期207.1亿港元 ; 主要业务收入较2022年上升3%，源于保证金与结算所基金的投资收益净额创新高，以及2023年LME交易及结算费增加，但标题平均每日成交额下跌令交易及结算费减少以及上市费收入减少已抵销部分升幅;  公司资金的投资收益净额为14.87亿元（2022年：亏损4,800万元），源于外部组合录得公平值收益净额4.21亿元 （2022年：亏损4.86亿元），以及内部管理的公司资金的投资收益上升，但集团非上市股本投资录得非经常性估值亏损2.46亿元，抵销了部分升幅。

营运支出较 2022 年上升 7%，源于雇员费用及信息技术费用增加。

EBITDA为148.28亿港元，Bloomberg预期152.8亿港元, 逊预期, 较2022年上升12%，EBITDA利润率为73%，较2022年上升1个百分点。

股东应占溢利为118.62亿港元，较2022年上升18%。逊预期, 17间券商预期港交所2023年全年纯利介乎117.18亿元至122.66亿元，较2022年同期100.78亿元，按年上升16.3%至21.7%；中位数120.55亿元，按年升19.6%。Bloomberg预期119亿港元。

第二次中期股息每股3.91港元，全年股息为每股8.41港元, 逊预期, 券商预期港交所2023年每股股息介乎8.34元至8.72元，较2022年同期7.14元，按年上升16.8%至22.1%；中位数8.51元。
 

2023年第四季收入及其他收益为48.57亿元， 较2022年第四季下跌7% ,主要业务收入较2022年第四季下跌5%，源于现货及衍生产品市场交易及结算费减少，但LME交易及结算费增加以及保证金与结算所基金的投资收益净额上升已抵销部分跌幅;公司资金的投资收益净额为3.10亿元，较2022年第四季下跌 18%，原因是内部管理的公司资金的投资收益上升以及外部组合录得公平值收益净额2.11亿元（2022年第四季：1.73亿元）所带来的升幅，不足以抵销集团非上市股本投资录得非经常性估值亏损2.46亿元 。

营运支出较 2022 年第四季上升 12%，源于雇员费用及信息技术费用增加，惟专业费用减少已抵销部分增幅 。

EBITDA 利润率为68%，较 2022 年第四季下跌6个百分点 。

股东应占溢利为25.97 亿元，较 2022 年第四季下跌13%。
2023年全球市场气氛脆弱及高息环境继续影响香港以至环球证券市场的交投及成交量。年内香港市场的新股活动有所放缓，但全年新股市场持续回暖，上市申请数目亦保持稳健。在持续推进业务多元化发展下，衍生产品及ETF市场增长强劲，多只产品均刷新成交纪录。沪深港通交易维持稳健，债券通北向通势头也持续强劲，成交金额及投资者数目同创新高。LME收费交易金属合约的平均每日成交量较2022年上升11%，反映市场气氛好转。 
 
集团行政总裁欧冠升表示："在衍生产品、固定收益及货币业务显著增长的推动下，香港交易所于2023年取得良好的业绩。尽管全球宏观环境充满挑战、现货市场比较疲弱，我们的年度收入及其他收益和溢利创历来第二高，2023年股东应占溢利上升18%。 
 
展望未来，虽然宏观经济和地缘政治环境仍然复杂，但我们对前景保持审慎乐观。相信随着市场气氛好转，我们可以善用亚洲引领全球增长的趋势、香港作为东西方超级联系人的独特角色、并凭借我们与中国内地互联互通的独特优势，以及把握可持续发展等正在改变全球资本市场的大趋势，大力发展各项业务。" 

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