2021-01-11
美国总统于二零二零年十一月十二日签署的 13959 号 行政令「处理为中国共产军事公司提供资金的证券投资的威胁」的影响。行政命令对若干被视作与中国军方有联系或向其提供支持的中国公司进行制裁并禁止任何美国人士对持有受制裁实体的公开交易证券、或有关证券的衍生证券或旨在为有关证券提供投资机会的任何证券的公开交易证券、美国或外国基金(如交易所交易基金(「ETFs」)或其他共同基金,不论有关证券在相关指数基金、ETF, 或其衍生工具中的份额为多少)进行任何交易。
受行政命令的影响,盈富基金自二零二一年一月十一日或对受制裁实体而言属生效的较后日期(与OFAC 颁布的指引及╱或牌照所列的时间一致)起不再对受制裁实体进行任何新的投资。
对基金单位持有人的影响
盈富基金的目标是提供紧贴恒生指数表现之投资回报(「投资目标」)。如盈富基金的招股说明书所披露,为达到投资目标,经理人会把盈富基金之全部或绝大部份资产投资于恒生指数成份股公司的股份,比重大致上与该等股份占恒生指数之比重相同。倘盈富基金的 投资组合与该指数的成份股及权重出现任何重大偏差,经理人将会于考虑交易成本及对市 场造成的影响(如有)后在合适时机调整盈富基金的投资组合。跟从相同的恒生指数成份 股未必始终有效率。此外,法律法规或会要求或限制经理人作出若干调整。
根据盈富基金的信托契据,倘若跟从恒生指数成份股及权重并不可行,经理人将在计及所 有相关市场情况后,运用其专业技能、打理能力及判断力继续尽全力实现投资目标。
经理人将监控及力图尽量降低追踪误差,然而,无法保证恒生指数的表现在任何时候都相 同。投资者务请留意,预期上述影响会导致加大追踪误差,意味着盈富基金的回报有可能 与恒生指数的回报迥然不同。
谨请基金单位持有人将注意力放在招股说明书中所披露的风险上,尤其是招股说明书「风险因素」一节所披露的风险(包括有关追踪误差、依赖市场庄家及参与交易商的风险披露, 以及取决于指数股的交易市场)。
Source: 盈富基金
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